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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 12,3% | 1,3% | -0,7% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 13,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 3,1% | 1,5% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | -0,1% | 1,7% | 13,1% | |
| 2024 | -0,9% | 0,9% | 1,0% | -1,3% | 0,3% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 7,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,91% | |
| 23,18% | |
| 15,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,79% |
| 3,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -2,52% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 12,99% |
| 12 meses | 17,66% |
| Últimos 3 anos | 45,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,13% |
| 12 meses | 13,61% |
| Últimos 3 anos | 8,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -12,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,04% |
| Retorno 12 meses | 17,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.641.614,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,91% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 23,18% |
| 3º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,85% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,79% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 3,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.715.216/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
