Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,3% | -0,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 3,1% | 1,5% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | -0,1% | 1,7% | 13,1% | |
| 2024 | -0,9% | 0,9% | 1,0% | -1,3% | 0,3% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,69% | |
| 27,75% | |
| 15,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,16% |
| 3,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,93% |
| 12 meses | 11,04% |
| Últimos 3 anos | 32,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 3,27% |
| Últimos 3 anos | 3,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,31 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -12,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,20% |
| Retorno 12 meses | 11,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.361.616,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,69% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 27,75% |
| 3º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,80% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,16% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 3,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.715.216/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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