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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,13% | |
| 20,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,73% |
| CDB/ RDB | 4,71% |
| CMGD18 | 1,08% |
| RIPR13 | 1,01% |
| ENGIC4 | 0,98% |
| ELET32 | 0,76% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,19% |
| 12 meses | 14,05% |
| Últimos 3 anos | 39,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 1,43% |
| Últimos 3 anos | 1,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -13,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 14,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 184.290.123,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 41,13% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,91% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,87% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 9,64% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.663.487/0001-01 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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