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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,89% |
| 15,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,27% |
| 3,01% | |
| 2,50% | |
| CDB/ RDB | 2,07% |
| 1,31% | |
| 0,62% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 13,14% |
| Últimos 3 anos | 40,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,43% |
| 12 meses | 1,33% |
| Últimos 3 anos | 1,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -13,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 13,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 336.912.778,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 29,57% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,89% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,00% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 14,29% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.663.487/0001-01 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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