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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 2,4% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 1,6% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 0,4% | 13,9% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,0% | -2,4% | -0,3% | -0,6% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | 0,2% | -0,4% | 0,6% | -0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 46,89% |
| VALORES A RECEBER | 2,60% |
| 2,44% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,11% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 13,06% |
| Últimos 3 anos | 29,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 2,11% |
| Últimos 3 anos | 2,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -4,72% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 422 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 13,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.890.609,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,30% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 46,89% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,60% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 2,44% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 1,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.558.276/0001-09 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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