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ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,3%
2024
1,1%0,7%0,9%0,7%0,8%1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,13%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,28%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos38,35%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,87%
Índice Sharpe
12 meses-12,57
Últimos 3 anos-1,51
Max. Drawdown-9,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 17.645.809,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,93%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ28.320.997/0001-86
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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