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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 15,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,99% |
| 6,37% | |
| 3,22% | |
| 2,19% | |
| 2,05% | |
| 1,98% | |
| 1,73% | |
| CDB/ RDB | 1,33% |
| 1,25% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,34% |
| 12 meses | 15,71% |
| Últimos 3 anos | 51,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 0,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,91 |
| Últimos 3 anos | 3,16 |
| Max. Drawdown | -3,85% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 175 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 15,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.975.021.755,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.003,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,06% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,99% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 6,37% |
| 4º | WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,22% |
| 5º | WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.320.857/0001-08 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
