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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 15,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,82% |
| 6,05% | |
| 3,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,66% |
| 2,60% | |
| 2,36% | |
| 2,17% | |
| 2,06% | |
| 1,89% | |
| 1,83% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 15,75% |
| Últimos 3 anos | 51,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,80 |
| Últimos 3 anos | 3,04 |
| Max. Drawdown | -3,85% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 175 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 15,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.156.692.461,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.968,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,82% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 6,05% |
| 3º | WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,04% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,66% |
| 5º | MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.320.857/0001-08 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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