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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,5% | 0,4% | 1,4% | 0,5% | -0,5% | -0,4% | 3,9% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 2,5% | 0,7% | 1,6% | -0,2% | 1,6% | 1,2% | -20,7% | 1,6% | -51,2% | -57,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,9% | -2,3% | 0,3% | 0,5% | 2,2% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 1,4% | -0,1% | 5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 72,10% | |
| 16,09% | |
| 8,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,98% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | -58,09% |
| Últimos 3 anos | -50,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 55,63% |
| Últimos 3 anos | 32,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,31 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -61,21% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,02% |
| Retorno 12 meses | -58,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.256.858,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,10% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,09% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 8,89% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 2,98% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.280.940/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
