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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,0% | -0,9% | 1,7% | 0,5% | 2,1% | -1,2% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 3,5% | -1,7% | -3,3% | 6,0% | 3,3% | -3,1% | -1,9% | -0,3% | 1,5% | 1,3% | 2,4% | -0,8% | 6,5% | |
| 2024 | -0,3% | 2,7% | 4,8% | -4,1% | 0,7% | -3,1% | 2,2% | 3,1% | 1,8% | -0,8% | 6,9% | 1,7% | 16,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 95,21% |
| VALORES A RECEBER | 61,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,97% |
| DISPONIBILIDADES | 3,37% |
| 1,87% | |
| 0,90% | |
| VALORES A PAGAR | -68,18% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,91% |
| 12 meses | 7,26% |
| Últimos 3 anos | 45,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,37% |
| 12 meses | 15,06% |
| Últimos 3 anos | 12,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,07 |
| Max. Drawdown | -25,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,73% |
| Retorno 12 meses | 7,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 233.953.586,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 28,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 95,21% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 61,86% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,97% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 3,37% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.140.793/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
