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VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,8%0,8%0,2%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,01%
LETRA FINANCEIRA5,87%
1,68%
1,68%
1,68%
1,68%
1,68%
1,68%
1,68%
1,68%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,25%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos42,68%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 285.489.422,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação19,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,01%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,87%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 1,68%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 1,68%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 1,68%

Outras Informações

CNPJ28.087.402/0001-94
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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