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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -0,5% | 0,9% | 0,3% | -0,3% | |||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,2% | -1,7% | 2,7% | 2,3% | 1,1% | 2,1% | 0,2% | 1,2% | 1,4% | -0,2% | 0,9% | 10,1% | |
| 2024 | -0,2% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 1,1% | 2,8% | -0,3% | 2,4% | 1,3% | 1,5% | 2,7% | 2,7% | 18,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,23% |
| 12 meses | 12,15% |
| Últimos 3 anos | 37,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,51% |
| 12 meses | 4,09% |
| Últimos 3 anos | 4,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -12,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 220 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,58% |
| Retorno 12 meses | 12,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 168.521.189,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 19,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 28.080.450/0001-50 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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