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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,8% | 2,2% | -0,8% | 1,3% | -4,9% | -0,8% | 1,0% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 4,5% | -1,4% | 3,4% | 6,5% | 2,4% | 0,5% | -4,5% | 5,8% | 3,3% | 1,8% | 6,8% | 0,1% | 32,7% | |
| 2024 | -3,0% | 1,1% | -0,3% | -2,2% | -1,1% | 1,2% | 1,9% | 4,8% | -2,2% | -0,6% | -3,6% | -4,2% | -8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,04% | |
| 28,54% | |
| 12,25% | |
| VALORES A RECEBER | 8,07% |
| 3,65% | |
| 2,16% | |
| 1,15% | |
| 1,13% | |
| 1,04% | |
| 0,98% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 19,40% |
| Últimos 3 anos | 38,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,05% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 12,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -33,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,28% |
| Retorno 12 meses | 19,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 122.917.488,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,04% |
| 2º | ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 28,54% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,25% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 8,07% |
| 5º | ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.078.625/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
