MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,2% | -0,3% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 3,1% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | -0,4% | 0,7% | -0,7% | 1,4% | 5,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 1,8% | -1,8% | 0,0% | 1,6% | 1,9% | 2,0% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,52% | |
| 19,98% | |
| 12,47% | |
| 11,83% | |
| 11,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,42% |
| 5,92% | |
| 3,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,30% |
| 0,77% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 5,41% |
| Últimos 3 anos | 24,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 2,09% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,57 |
| Últimos 3 anos | -1,86 |
| Max. Drawdown | -10,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 5,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.536.392,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,52% |
| 2º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,98% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,47% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,83% |
| 5º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 11,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.046.865/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
