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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,2% | -0,3% | 0,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | -0,4% | 0,7% | -0,7% | 1,4% | 5,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 1,8% | -1,8% | 0,0% | 1,6% | 1,9% | 2,0% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,20% | |
| 20,75% | |
| 12,24% | |
| 12,17% | |
| 10,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,01% |
| 5,70% | |
| 4,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,21% |
| 0,94% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 21,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,48% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | 3,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,63 |
| Últimos 3 anos | -1,94 |
| Max. Drawdown | -10,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,38% |
| Retorno 12 meses | 4,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.322.033,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,20% |
| 2º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,75% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,24% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 12,17% |
| 5º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.046.865/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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