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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,5%1,3%1,9%1,3%0,9%-0,1%0,9%0,7%1,0%1,4%0,5%12,2%
2024
-0,1%0,5%0,2%-1,3%1,2%-0,7%1,7%0,7%-0,3%-0,2%0,2%-1,7%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
VALORES A RECEBER0,46%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,14%
12 meses12,14%
Últimos 3 anos29,34%
Desvio Padrão
No ano2,83%
12 meses2,83%
Últimos 3 anos3,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-12,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses12,14%
Patrimônio líquidoR$ 1.367.364.657,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,57%
2ºVALORES A RECEBER - 0,46%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ28.046.819/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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