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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -0,7% | 6,1% | 0,0% | 0,3% | 0,7% | 0,1% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 2,3% | 0,2% | -0,2% | 1,8% | 6,1% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | -0,2% | 0,0% | 0,4% | 1,6% | 14,4% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -1,3% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | -0,9% | -1,1% | -1,7% | -2,1% | -1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 48,53% | |
| 20,04% | |
| 16,97% | |
| 11,47% | |
| 2,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,54% |
| 12 meses | 10,92% |
| Últimos 3 anos | 26,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 5,34% |
| Últimos 3 anos | 4,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -36,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 10,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.171.775,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 12,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 48,53% |
| 2º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 20,04% |
| 3º | SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,97% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA - 11,47% |
| 5º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.022.008/0001-78 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
