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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,5% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 14,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,8% | 1,0% | -0,2% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 0,3% | -0,1% | -1,1% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 47,51% |
| 27,64% | |
| 20,47% | |
| 4,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 13,63% |
| Últimos 3 anos | 35,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 2,35% |
| Últimos 3 anos | 2,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -16,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 13,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.691.076,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 47,51% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,64% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,47% |
| 4º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,39% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.021.919/0001-80 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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