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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 2,3% | 0,5% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 14,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,8% | 1,0% | -0,2% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 0,3% | -0,1% | -1,1% | 2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 49,53% |
| 28,77% | |
| 21,13% | |
| 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 11,44% |
| Últimos 3 anos | 31,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 2,58% |
| Últimos 3 anos | 2,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -16,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 11,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.369.202,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 49,53% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,77% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 21,13% |
| 4º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,59% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.021.919/0001-80 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
