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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,7% | -0,8% | 0,6% | 0,1% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 0,5% | 0,4% | -0,5% | 4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 45,85% | |
| 27,68% | |
| 26,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 12,45% |
| Últimos 3 anos | 33,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 1,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,94 |
| Últimos 3 anos | -1,53 |
| Max. Drawdown | -9,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 12,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.762.181,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 45,85% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,68% |
| 3º | CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADAA - 26,50% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.974.837/0001-98 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
