MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | -0,5% | 0,5% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,7% | -34,3% | 1,4% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | -26,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,0% | -0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 0,0% | 6,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,96% |
| 11,77% | |
| 2,76% | |
| 2,66% | |
| 2,22% | |
| 1,64% | |
| 1,41% | |
| 1,13% | |
| 0,86% | |
| 0,63% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,39% |
| 12 meses | 11,61% |
| Últimos 3 anos | -12,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,68% |
| 12 meses | 1,81% |
| Últimos 3 anos | 20,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,85 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -35,05% |
| Data Max. Drawdown | 07/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 11,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.565.314,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 142,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,96% |
| 2º | JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,77% |
| 3º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,76% |
| 4º | JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,66% |
| 5º | VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.880.305/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
