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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 4,6% | -11,8% | 3,0% | 2,9% | -1,4% | 0,2% | -0,2% | ||||||
| 2025 | -1,1% | -0,2% | 1,3% | 2,2% | 3,8% | 2,6% | 0,5% | 2,7% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | 6,5% | 20,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,3% | 4,0% | -7,2% | 2,3% | 2,1% | 0,7% | 4,1% | 3,1% | 0,4% | 1,3% | -1,2% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,62% | |
| 1,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,26% |
| 12 meses | 9,38% |
| Últimos 3 anos | 45,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,48% |
| 12 meses | 13,31% |
| Últimos 3 anos | 10,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -24,59% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 342 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 9,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.330.419,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 26 |
| Cotação | 284,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,62% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,42% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.782.855/0001-78 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
