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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,49% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 0,1% | -0,1% | 0,2% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,7% | 2,0% | 2,1% | 1,2% | -0,1% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | 0,7% | 16,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,5% | -0,5% | 0,9% | -0,3% | 1,6% | 0,9% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -1,5% | 2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,76% |
| 17,69% | |
| 13,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,22% |
| IFPT11 | 3,66% |
| KLBNA2 | 2,06% |
| 2,00% | |
| SBSPC6 | 1,29% |
| RDORB9 | 1,10% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 12,02% |
| Últimos 3 anos | 34,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 3,05% |
| Últimos 3 anos | 2,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -4,25% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,49% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 12,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.286.110,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,96% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,76% |
| 3º | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 17,69% |
| 4º | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA - 13,51% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.565.889/0001-00 |
| Gestor | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
