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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 2,7% | -4,3% | 1,8% | -1,5% | -0,2% | 0,2% | 1,5% | ||||||
| 2025 | -0,5% | -0,8% | -0,5% | 4,0% | 1,9% | -1,8% | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 1,2% | 2,5% | 3,4% | 14,0% | |
| 2024 | -3,8% | -2,1% | 1,3% | -6,3% | -0,5% | -0,4% | 0,2% | 2,2% | -6,4% | -0,2% | -1,8% | -1,1% | -17,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,13% | |
| 8,74% | |
| 7,53% | |
| 7,15% | |
| 7,02% | |
| 6,80% | |
| 5,93% | |
| 5,63% | |
| 5,44% | |
| 5,43% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,48% |
| 12 meses | 12,24% |
| Últimos 3 anos | 2,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,53% |
| 12 meses | 7,34% |
| Últimos 3 anos | 8,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -25,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 12,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.925.899,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 10,13% |
| 2º | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,74% |
| 3º | MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,53% |
| 4º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 7,15% |
| 5º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.477.446/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
