Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -1,3% | |
| 2024 | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,1% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,22% |
| 12 meses | -1,22% |
| Últimos 3 anos | -22,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 16,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -51,99 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -86,06% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,04% |
| Retorno 12 meses | -1,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.993.899,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.255,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 99,97% |
| 2º | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,03% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.368.850/0001-01 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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