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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -0,4% | ||||||
| 2025 | -0,1% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -1,3% | |
| 2024 | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,1% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,39% |
| 12 meses | -0,92% |
| Últimos 3 anos | -27,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | 16,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -78,37 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -86,13% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | -0,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.862.859,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.250,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,38% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,39% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 27.368.850/0001-01 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
