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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,1% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 10,4% | |
| 2024 | 0,3% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | -0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,1% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,43% | |
| 11,07% | |
| 10,54% | |
| 10,27% | |
| 7,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,82% |
| 6,29% | |
| 5,89% | |
| 5,87% | |
| 3,13% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,64% |
| 12 meses | 11,38% |
| Últimos 3 anos | 37,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 2,14% |
| Últimos 3 anos | 2,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,88 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -12,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 11,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.518.664,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 209,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 13,43% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,07% |
| 3º | BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,54% |
| 4º | TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA - 10,27% |
| 5º | KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.328.587/0001-19 |
| Gestor | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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