MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 13,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,2% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | -0,3% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,44% |
| 11,55% | |
| 9,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,16% |
| DISPONIBILIDADES | 0,42% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 38,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,41% |
| 12 meses | 1,23% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -9,99% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.500.979,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,44% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,55% |
| 3º | FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,44% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,16% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.292.915/0001-74 |
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
