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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,66% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 68,79% |
| 8,29% | |
| CDB/ RDB | 8,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,85% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,70% |
| RDORA5 | 0,96% |
| CSAN23 | 0,96% |
| BRMLB1 | 0,96% |
| RDORB3 | 0,90% |
| RENTD1 | 0,51% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 46,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | 0,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | 1,53 |
| Max. Drawdown | -42,82% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1928 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,66% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,66% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.485.374,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 68,79% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,29% |
| 3º | CDB/ RDB - 8,09% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,85% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.250.762/0001-00 |
| Gestor | SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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