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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,5% | 6,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,1% | 9,1% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 15,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 21,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,8% | -0,9% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 3,0% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 6,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 54,34% | |
| 23,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,38% |
| 3,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -1,55% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,06% |
| 12 meses | 13,10% |
| Últimos 3 anos | 51,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,29% |
| 12 meses | 5,85% |
| Últimos 3 anos | 9,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -32,25% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1606 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 13,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.286.014,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 157,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,34% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,31% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,38% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,98% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.978.133/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
