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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 2,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,0% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 1,1% | -0,3% | 0,8% | 0,1% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 5,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,78% | |
| 22,34% | |
| 10,13% | |
| 10,13% | |
| 8,50% | |
| 5,34% | |
| 4,93% | |
| 2,34% | |
| 2,25% | |
| 1,93% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,73% |
| 12 meses | 14,05% |
| Últimos 3 anos | 34,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 3,41% |
| Últimos 3 anos | 3,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -20,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.025.495,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 194,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS I FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA - 40,78% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 22,34% |
| 3º | CSHG EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,13% |
| 4º | UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,13% |
| 5º | UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.913.882/0001-70 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
