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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,3% | -0,3% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | -0,1% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | -3,8% | -1,0% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | -2,3% | 1,4% | -2,8% | 2,1% | 1,5% | 0,4% | 1,4% | |
| 2024 | 0,7% | 1,5% | 1,6% | -1,0% | 0,8% | 0,1% | 1,3% | -1,4% | 0,5% | -1,4% | -2,8% | 0,8% | 0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,76% |
| 8,44% | |
| NEOE3 | 3,05% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,08% |
| RIOS11 | 1,99% |
| 1,71% | |
| 1,33% | |
| RENT4 | 0,68% |
| RENT3 | 0,65% |
| PSSA3 | 0,35% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 4,96% |
| Últimos 3 anos | 7,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,18% |
| 12 meses | 3,72% |
| Últimos 3 anos | 4,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,60 |
| Últimos 3 anos | -2,50 |
| Max. Drawdown | -17,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 889 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 4,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.640.506,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,76% |
| 2º | ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 8,44% |
| 3º | NEOE3 - 3,05% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 2,08% |
| 5º | RIOS11 - 1,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.850.881/0001-23 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
