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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,3% | -0,3% | 0,2% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | -3,8% | -1,0% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | -2,3% | 1,4% | -2,8% | 2,1% | 1,5% | 0,4% | 1,4% | |
| 2024 | 0,7% | 1,5% | 1,6% | -1,0% | 0,8% | 0,1% | 1,3% | -1,4% | 0,5% | -1,4% | -2,8% | 0,8% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,41% |
| 9,18% | |
| 4,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,13% |
| NEOE3 | 3,05% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,06% |
| RIOS11 | 2,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,80% |
| GGPS3 | 0,37% |
| PSSA3 | 0,36% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,10% |
| 12 meses | 7,21% |
| Últimos 3 anos | 13,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,00% |
| 12 meses | 3,68% |
| Últimos 3 anos | 4,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | -1,97 |
| Max. Drawdown | -17,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 889 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 7,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.481.333,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,41% |
| 2º | ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 9,18% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,52% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,13% |
| 5º | NEOE3 - 3,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.850.881/0001-23 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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