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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,3% | -0,3% | 0,7% | 0,5% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | -3,8% | -1,0% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | -2,3% | 1,4% | -2,8% | 2,1% | 1,5% | 0,4% | 1,4% | |
| 2024 | 0,7% | 1,5% | 1,6% | -1,0% | 0,8% | 0,1% | 1,3% | -1,4% | 0,5% | -1,4% | -2,8% | 0,8% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,03% |
| 8,64% | |
| NEOE3 | 2,95% |
| 2,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,02% |
| RIOS11 | 1,99% |
| RENT4 | 0,75% |
| VALE3 | 0,67% |
| DISPONIBILIDADES | 0,64% |
| RENT3 | 0,53% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 5,45% |
| Últimos 3 anos | 9,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 3,60% |
| Últimos 3 anos | 4,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,64 |
| Últimos 3 anos | -2,30 |
| Max. Drawdown | -17,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 889 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 5,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.331.312,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,03% |
| 2º | ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 8,64% |
| 3º | NEOE3 - 2,95% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,42% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 2,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.850.881/0001-23 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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