Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -0,2% | 1,5% | 3,8% | 2,0% | 1,7% | -1,7% | 2,3% | 1,6% | 1,1% | 1,8% | 0,6% | 16,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,6% | -0,6% | 0,8% | 0,3% | 1,6% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,94% | |
| 16,75% | |
| 12,07% | |
| 3,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,95% |
| 1,76% | |
| 1,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,64% |
| 1,59% | |
| 1,55% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,83% |
| 12 meses | 16,83% |
| Últimos 3 anos | 36,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 4,26% |
| Últimos 3 anos | 2,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -6,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | 16,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.260.278,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 4,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 43,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,75% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,07% |
| 4º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,05% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.850.802/0001-84 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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