Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | 3,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,2% | 1,5% | 3,8% | 2,0% | 1,7% | -1,7% | 2,3% | 1,6% | 1,1% | 1,8% | 0,6% | 16,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,6% | -0,6% | 0,8% | 0,3% | 1,6% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,51% |
| 6,45% | |
| 5,10% | |
| 5,04% | |
| 4,90% | |
| 4,19% | |
| 4,11% | |
| 4,02% | |
| 3,65% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 18,04% |
| Últimos 3 anos | 39,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,47% |
| 12 meses | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 3,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,30 |
| Max. Drawdown | -6,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,06% |
| Retorno 12 meses | 18,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.169.524,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 4,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,44% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,51% |
| 3º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,45% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,10% |
| 5º | CS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.850.802/0001-84 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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