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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,5% | -0,1% | -0,3% | 0,4% | 2,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,3% | 1,7% | 2,2% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 15,5% | |
| 2024 | 1,7% | 2,3% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,52% | |
| 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,46% |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,74% |
| 12 meses | 12,76% |
| Últimos 3 anos | 50,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,22% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | 1,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | 1,29 |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,24% |
| Retorno 12 meses | 12,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.142.128.323,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15.752 |
| Cotação | 2,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA - 99,52% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,51% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,46% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.759.909/0001-11 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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