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SPARTA DEB INC FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,2%1,0%1,6%1,3%1,7%2,2%0,5%1,0%0,8%15,5%
2024
1,7%2,3%1,0%0,5%0,9%0,7%1,2%1,0%1,3%0,9%0,3%0,6%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,30%
0,70%
0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,48%
12 meses15,48%
Últimos 3 anos51,46%
Desvio Padrão
No ano1,23%
12 meses1,23%
Últimos 3 anos1,44%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos1,49
Max. Drawdown-1,92%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses15,48%
Patrimônio líquidoR$ 1.327.771.211,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18.105
Cotação2,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,30%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,70%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.759.909/0001-11
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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