Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,44% | |
| 38,72% | |
| 9,68% | |
| 4,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,12% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 41,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | 0,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | -2,05 |
| Max. Drawdown | -18,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.340.572,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 219,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CAPITAL MARKET VIP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO - 47,44% |
| 2º | SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 38,72% |
| 3º | MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 9,68% |
| 4º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 4,15% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.689.701/0001-73 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
