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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,4% | -0,7% | 2,2% | -0,1% | 0,7% | 0,3% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 3,1% | 2,2% | -0,1% | 0,0% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 14,8% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -0,8% | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 0,9% | -0,4% | -0,8% | 4,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 41,12% | |
| 3,94% | |
| 3,86% | |
| 3,62% | |
| 3,56% | |
| 3,55% | |
| 3,53% | |
| 3,26% | |
| 3,15% | |
| 2,84% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 11,24% |
| Últimos 3 anos | 28,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,59% |
| 12 meses | 2,93% |
| Últimos 3 anos | 15,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -19,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,65% |
| Retorno 12 meses | 11,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.392.731,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 201,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 41,12% |
| 2º | MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,94% |
| 3º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,86% |
| 4º | MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,62% |
| 5º | MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 3,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.580.283/0001-81 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
