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MANAGER CLAVE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%0,6%3,3%-0,3%1,9%-1,8%2,4%0,9%-0,5%2,7%0,7%11,8%
2024
-0,2%-1,6%0,7%-1,9%-0,3%-2,0%-0,2%1,3%-1,0%-2,9%0,2%-0,9%-8,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,08%
2,90%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,49%
12 meses11,49%
Últimos 3 anos15,27%
Desvio Padrão
No ano4,45%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos6,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-23,77%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses11,49%
Patrimônio líquidoR$ 2.009.989,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação185,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCLAVE ALPHA MACRO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,08%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,90%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ26.570.686/0001-40
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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