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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 1,3% | 1,8% | 3,7% | 1,0% | 1,7% | 0,1% | 9,9% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 3,3% | -0,3% | 1,9% | -1,8% | 2,4% | 0,9% | -0,5% | 2,7% | 0,7% | 11,8% | |
| 2024 | -0,2% | -1,6% | 0,7% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -2,9% | 0,2% | -0,9% | -8,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,37% | |
| 0,81% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,34% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,07% |
| 12 meses | 15,09% |
| Últimos 3 anos | 22,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,99% |
| 12 meses | 5,99% |
| Últimos 3 anos | 6,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -23,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,70% |
| Retorno 12 meses | 15,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.127.724,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 204,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLAVE ALPHA MACRO S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,37% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,81% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,15% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.570.686/0001-40 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
