Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 1,0% | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 3,3% | -0,3% | 1,9% | -1,8% | 2,4% | 0,9% | -0,5% | 2,7% | 0,7% | 11,8% | |
| 2024 | -0,2% | -1,6% | 0,7% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -2,9% | 0,2% | -0,9% | -8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,69% | |
| 1,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,17% |
| 12 meses | 11,68% |
| Últimos 3 anos | 14,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 4,38% |
| Últimos 3 anos | 6,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -23,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 11,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.006.094,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 187,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLAVE ALPHA MACRO S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,69% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,45% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.570.686/0001-40 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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