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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,0% | 1,7% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,3% | 2,6% | 0,5% | 1,1% | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,9% | 0,4% | 14,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,4% | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | -0,5% | 0,0% | -0,2% | -1,3% | 2,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 63,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,44% |
| CSNAA1 | 2,52% |
| 2,16% | |
| PCAR3 | 0,77% |
| VIVT3 | 0,30% |
| CMIG4 | 0,24% |
| VALE3 | 0,21% |
| B3SA3 | 0,18% |
| BBAS3 | 0,16% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 10,44% |
| Últimos 3 anos | 29,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,44% |
| 12 meses | 3,09% |
| Últimos 3 anos | 3,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,37 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 10,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 399.352.572,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 63,55% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,44% |
| 3º | CSNAA1 - 2,52% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,16% |
| 5º | PCAR3 - 0,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.355.036/0001-81 |
| Gestor | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
