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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,0% | 1,7% | -0,1% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,3% | 2,6% | 0,5% | 1,1% | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,9% | 0,4% | 14,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,4% | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | -0,5% | 0,0% | -0,2% | -1,3% | 2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,22% |
| CSNAA1 | 2,72% |
| 2,36% | |
| PCAR3 | 1,00% |
| VIVT3 | 0,35% |
| CMIG4 | 0,29% |
| VALE3 | 0,21% |
| B3SA3 | 0,20% |
| BBAS3 | 0,17% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,76% |
| 12 meses | 11,29% |
| Últimos 3 anos | 31,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 2,93% |
| Últimos 3 anos | 3,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 11,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 390.105.478,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 64,99% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,22% |
| 3º | CSNAA1 - 2,72% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,36% |
| 5º | PCAR3 - 1,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.355.036/0001-81 |
| Gestor | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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