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JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,8%-2,2%4,4%9,2%-2,4%2,7%-5,7%7,2%2,8%1,1%3,1%1,1%27,1%
2024
-4,1%0,3%1,7%-6,6%-1,2%0,4%3,6%2,3%-5,7%-0,6%-6,2%-1,8%-17,1%

Carteira

Ativos% do PL
95,62%
4,02%
VALORES A RECEBER1,94%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A PAGAR-1,75%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano27,04%
12 meses27,04%
Últimos 3 anos29,29%
Desvio Padrão
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos14,88%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-42,51%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses27,04%
Patrimônio líquidoR$ 23.021.444,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas340
Cotação20,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP EQUITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FEEDER P - 95,62%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,02%
3ºVALORES A RECEBER - 1,94%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,17%
5ºVALORES A PAGAR - -1,75%

Outras Informações

CNPJ26.277.746/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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