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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,86% |
| LETRA FINANCEIRA | 36,98% |
| CDB/ RDB | 14,97% |
| 10,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | 14,98% |
| Últimos 3 anos | 45,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,15 |
| Últimos 3 anos | 4,51 |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.997.921,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 44 |
| Cotação | 206,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,86% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 36,98% |
| 3º | CDB/ RDB - 14,97% |
| 4º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,19% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.243.449/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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