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ENERGIA IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
36,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,34%
LETRA FINANCEIRA13,28%
12,49%
CDB/ RDB1,13%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,49%
12 meses14,49%
Últimos 3 anos44,58%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses2,15
Últimos 3 anos4,09
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.182.630.968,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas44
Cotação195,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 36,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,34%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,28%
4ºSAFRA EXTRA BANCOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 12,49%
5ºCDB/ RDB - 1,13%

Outras Informações

CNPJ26.243.449/0001-74
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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