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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,93% |
| LETRA FINANCEIRA | 18,50% |
| CDB/ RDB | 7,49% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,61% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 44,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,32 |
| Últimos 3 anos | 4,55 |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 296.461.059,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 42 |
| Cotação | 202,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 32,49% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,59% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,93% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 18,50% |
| 5º | CDB/ RDB - 7,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.243.449/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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