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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 1,4% | 0,8% | 0,3% | 4,7% | |||||||
| 2025 | -10,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 0,9% | -1,5% | 0,7% | 0,2% | 1,5% | 0,8% | 0,1% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | 4,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 59,08% | |
| 11,30% | |
| 8,89% | |
| 6,10% | |
| 2,64% | |
| 1,71% | |
| 1,41% | |
| 1,39% | |
| 1,39% | |
| 1,02% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 12,02% |
| Últimos 3 anos | 17,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 7,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,57 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -24,07% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1556 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 12,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.406.052,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 59,08% |
| 2º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,30% |
| 3º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,89% |
| 4º | SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,10% |
| 5º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.229.202/0001-01 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
