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SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,7%
2024
1,0%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
SANTANDER RF REF DI FI74,35%
21,66%
4,14%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,62%
12 meses12,62%
Últimos 3 anos37,63%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-37,78
Últimos 3 anos-21,42
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)212
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses12,62%
Patrimônio líquidoR$ 640.184.359,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas55.529
Cotação16,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RF REF DI FI - 74,35%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO - 21,66%
3ºSANTANDER FIC FI RENDA FIXA SIMPLES - 4,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.543.811/0001-64
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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