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PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,5%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,6%-1,3%0,7%0,5%1,1%6,3%
2024
0,1%0,6%0,8%-0,6%0,9%0,3%1,1%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
73,05%
12,67%
PRLK118,69%
5,72%
DISPONIBILIDADES0,38%
VALORES A RECEBER0,10%
VALORES A PAGAR-0,60%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,27%
12 meses6,27%
Últimos 3 anos25,98%
Desvio Padrão
No ano2,07%
12 meses2,07%
Últimos 3 anos2,08%
Índice Sharpe
12 meses-3,88
Últimos 3 anos-2,27
Max. Drawdown-9,05%
Data Max. Drawdown26/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)381
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,43%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses6,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.351.664,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação185,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 73,05%
2ºPÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,67%
3ºPRLK11 - 8,69%
4ºDELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,72%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,38%

Outras Informações

CNPJ25.381.837/0001-59
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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