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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | -2,2% | -3,6% | -9,8% | -7,2% | -3,8% | 0,5% | -19,8% | ||||||
| 2025 | -2,1% | -1,7% | 2,1% | 10,5% | 12,2% | -5,3% | -10,2% | 4,0% | -2,0% | -0,8% | -5,2% | -0,9% | -1,5% | |
| 2024 | -14,4% | -1,8% | 9,6% | -10,6% | -19,2% | 6,6% | -3,7% | 6,1% | -5,2% | -6,1% | -1,4% | -8,2% | -41,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| PTBL3 | 38,33% |
| 35,83% | |
| 19,54% | |
| 4,50% | |
| 1,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -19,79% |
| 12 meses | -31,07% |
| Últimos 3 anos | -51,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,97% |
| 12 meses | 19,61% |
| Últimos 3 anos | 28,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,33 |
| Últimos 3 anos | -1,16 |
| Max. Drawdown | -73,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,61% |
| Retorno 12 meses | -31,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.946.455,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 0,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PTBL3 - 38,33% |
| 2º | SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 35,83% |
| 3º | SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 19,54% |
| 4º | SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,50% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.381.822/0001-90 |
| Gestor | SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
