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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | -2,2% | -3,6% | -9,8% | -6,3% | -16,2% | ||||||||
| 2025 | -2,1% | -1,7% | 2,1% | 10,5% | 12,2% | -5,3% | -10,2% | 4,0% | -2,0% | -0,8% | -5,2% | -0,9% | -1,5% | |
| 2024 | -14,4% | -1,8% | 9,6% | -10,6% | -19,2% | 6,6% | -3,7% | 6,1% | -5,2% | -6,1% | -1,4% | -8,2% | -41,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| PTBL3 | 43,22% |
| 32,82% | |
| 17,99% | |
| 4,20% | |
| 1,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,27% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -16,24% |
| 12 meses | -30,64% |
| Últimos 3 anos | -42,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,65% |
| 12 meses | 21,74% |
| Últimos 3 anos | 29,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,13 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -71,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,04% |
| Retorno 12 meses | -30,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.006.673,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 0,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PTBL3 - 43,22% |
| 2º | SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 32,82% |
| 3º | POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 17,99% |
| 4º | SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,20% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.381.822/0001-90 |
| Gestor | SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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