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TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,5%-3,6%3,5%9,0%6,3%2,8%-9,1%8,0%2,7%-0,7%6,3%-2,5%31,6%
2024
-2,5%1,4%2,0%-6,3%-3,0%0,6%4,6%6,5%-4,7%-0,9%-7,1%-7,4%-16,7%

Carteira

Ativos% do PL
96,77%
2,69%
DISPONIBILIDADES0,54%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,59%
12 meses31,59%
Últimos 3 anos29,08%
Desvio Padrão
No ano18,39%
12 meses18,39%
Últimos 3 anos17,46%
Índice Sharpe
12 meses0,94
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-40,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)107
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,51%
Retorno 12 meses31,59%
Patrimônio líquidoR$ 37.903.364,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas274
Cotação24,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT II VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 96,77%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,69%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,54%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ25.306.800/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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