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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 2,0% | -1,5% | -0,2% | -7,3% | 1,2% | 1,8% | 2,2% | ||||||
| 2025 | 6,5% | -3,6% | 3,5% | 9,0% | 6,3% | 2,8% | -9,1% | 8,0% | 2,7% | -0,7% | 6,3% | -2,5% | 31,6% | |
| 2024 | -2,5% | 1,4% | 2,0% | -6,3% | -3,0% | 0,6% | 4,6% | 6,5% | -4,7% | -0,9% | -7,1% | -7,4% | -16,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,84% | |
| 98,84% | |
| 1,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,16% |
| 12 meses | 8,10% |
| Últimos 3 anos | 17,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,27% |
| 12 meses | 19,01% |
| Últimos 3 anos | 17,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -40,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,33% |
| Retorno 12 meses | 8,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.644.382,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 255 |
| Cotação | 25,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRUXT II VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 98,84% |
| 2º | TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,84% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,14% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.306.800/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
