TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		6,7%	2,6%											9,5%
2025		6,5%	-3,6%	3,5%	9,0%	6,3%	2,8%	-9,1%	8,0%	2,7%	-0,7%	6,3%	-2,5%	31,6%
2024		-2,5%	1,4%	2,0%	-6,3%	-3,0%	0,6%	4,6%	6,5%	-4,7%	-0,9%	-7,1%	-7,4%	-16,7%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,19%
	1,04%
VALORES A RECEBER	0,31%
DISPONIBILIDADES	0,12%
VALORES A PAGAR	-0,66%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	9,53%
12 meses	33,02%
Últimos 3 anos	40,68%
Desvio Padrão
No ano	18,72%
12 meses	18,04%
Últimos 3 anos	17,19%
Índice Sharpe
12 meses	0,98
Últimos 3 anos	-0,01
Max. Drawdown	-40,40%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	107
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	10,63%
Retorno 12 meses	33,02%
Patrimônio líquido	R$ 41.073.132,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	271
Cotação	27,27

5 Principais Ativos na Carteira

1º	TRUXT II VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,19%
2º	ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,04%
3º	VALORES A RECEBER - 0,31%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,12%
5º	VALORES A PAGAR - -0,66%

Outras Informações

CNPJ	25.306.800/0001-66
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site