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TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,8%2,1%-3,7%2,2%-2,5%1,4%-0,1%2,1%0,9%2,0%2,7%0,6%4,8%
2024
-0,8%-2,3%-0,5%-1,3%1,0%-1,6%1,3%-1,0%2,6%2,9%3,2%3,6%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,40%
1,70%
VALORES A RECEBER0,42%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A PAGAR-0,65%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,81%
12 meses4,81%
Últimos 3 anos15,00%
Desvio Padrão
No ano6,51%
12 meses6,51%
Últimos 3 anos6,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-7,86%
Data Max. Drawdown23/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses4,81%
Patrimônio líquidoR$ 20.535.707,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas227
Cotação17,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,40%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,42%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
5ºVALORES A PAGAR - -0,65%

Outras Informações

CNPJ25.306.783/0001-67
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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