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INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,1%14,5%
2024
1,2%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,15%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,47%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos41,52%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses1,46
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-4,06%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 357.103.752,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,84%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ25.098.148/0001-31
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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