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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 2,9% | -1,5% | -0,7% | -6,2% | -0,4% | 0,0% | 2,1% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -2,9% | 4,5% | 7,0% | 3,5% | 1,3% | -5,0% | 7,7% | 3,3% | 1,5% | 5,8% | -0,2% | 36,0% | |
| 2024 | -4,0% | 1,0% | -0,2% | -4,5% | -2,9% | 1,3% | 3,1% | 4,4% | -3,3% | -0,7% | -4,8% | -4,9% | -14,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 28,09% | |
| 15,34% | |
| 10,85% | |
| 9,74% | |
| 9,10% | |
| 8,74% | |
| 8,36% | |
| 3,98% | |
| 3,32% | |
| 3,13% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 16,34% |
| Últimos 3 anos | 29,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,99% |
| 12 meses | 16,89% |
| Últimos 3 anos | 15,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -42,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,06% |
| Retorno 12 meses | 16,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.794.420,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 224,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,09% |
| 2º | OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,34% |
| 3º | XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,85% |
| 4º | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,74% |
| 5º | SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.098.042/0001-38 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
