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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,3% | -0,5% | 1,7% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 0,8% | 2,2% | 1,9% | 1,6% | 0,0% | 1,7% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 15,8% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,8% | -1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | -0,5% | 4,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 45,35% | |
| 11,34% | |
| 7,23% | |
| 7,21% | |
| 6,98% | |
| 5,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,00% |
| 3,98% | |
| 3,73% | |
| 3,65% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 33,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 2,55% |
| Últimos 3 anos | 2,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -11,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.143.633,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 45,35% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,34% |
| 3º | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA - 7,23% |
| 4º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,21% |
| 5º | ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.986.155/0001-07 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
