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CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%11,1%
2024
1,1%1,0%1,0%0,6%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,59%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,06%
12 meses11,06%
Últimos 3 anos36,43%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses-9,44
Últimos 3 anos-4,11
Max. Drawdown-8,28%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses11,06%
Patrimônio líquidoR$ 209.268.677,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação208,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,42%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,59%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ24.651.319/0001-45
GestorCAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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