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FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA42,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,69%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos45,09%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses6,28
Últimos 3 anos8,13
Max. Drawdown-0,23%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 277.639.356,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 42,35%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,98%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,69%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.634.294/0001-71
GestorCONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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