Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,0% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -4,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 1,0% | 5,4% | 0,1% | 0,1% | -23,1% | 0,0% | -17,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 76,82% | |
| 22,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,05% |
| 12 meses | -1,05% |
| Últimos 3 anos | -21,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 13,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -44,85 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -73,62% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | -1,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.116.027,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 26,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA - 76,82% |
| 2º | PSL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 22,99% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,15% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.572.574/0001-00 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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