Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | -0,3% | 2,8% | 1,1% | 1,8% | 2,7% | -0,2% | -0,3% | 1,8% | 0,5% | 2,8% | 15,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,3% | 1,0% | -1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,88% | |
| 29,40% | |
| 28,17% | |
| 0,91% | |
| 0,65% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,92% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 32,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 4,29% |
| Últimos 3 anos | 3,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -11,20% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 323 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,84% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 217.636.282,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 654,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NC CASH PERENNE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 40,88% |
| 2º | 2663 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE - 29,40% |
| 3º | WOLVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 28,17% |
| 4º | ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,91% |
| 5º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.454.705/0001-47 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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