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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,6% | -0,3% | -2,0% | -0,8% | 1,6% | 0,4% | 0,3% | -2,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | -0,3% | 2,8% | 1,1% | 1,8% | 2,7% | -0,2% | -0,3% | 1,8% | 0,5% | 1,9% | 14,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,3% | 1,0% | -1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,86% | |
| 33,34% | |
| 16,55% | |
| 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,36% |
| 12 meses | 4,00% |
| Últimos 3 anos | 24,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 5,73% |
| Últimos 3 anos | 3,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,95 |
| Últimos 3 anos | -1,45 |
| Max. Drawdown | -11,20% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 323 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 4,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 288.523.995,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 633,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WOLVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 49,86% |
| 2º | BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 33,34% |
| 3º | 2663 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,55% |
| 4º | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,26% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.454.705/0001-47 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
