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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | -0,1% | -1,8% | -0,6% | 1,5% | 0,5% | 0,3% | -1,0% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | -0,3% | 2,8% | 1,0% | 1,7% | 2,1% | 0,4% | 0,3% | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 14,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,3% | 1,0% | -1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,74% | |
| 34,68% | |
| 15,88% | |
| 3,95% | |
| 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,03% |
| 12 meses | 5,68% |
| Últimos 3 anos | 26,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 4,45% |
| Últimos 3 anos | 3,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -13,85% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 788 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 5,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 350.770.652,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 552,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WOLVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 44,74% |
| 2º | BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 34,68% |
| 3º | 2663 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,88% |
| 4º | NC CASH PERENNE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,95% |
| 5º | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.454.686/0001-59 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
