Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,74% | |
| 37,43% | |
| 9,72% | |
| 7,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,90% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,40% |
| 12 meses | 14,40% |
| Últimos 3 anos | 44,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | 0,73 |
| Max. Drawdown | -8,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 14,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 220.935.823,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 279,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 43,74% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 37,43% |
| 3º | ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA - 9,72% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI - 7,19% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.454.618/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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