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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 3,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 4,3% | 2,7% | 3,2% | 2,8% | 0,9% | 1,9% | 1,1% | 1,2% | 1,8% | 1,1% | 1,7% | 26,0% | |
| 2024 | 3,0% | -1,6% | 4,6% | 1,4% | 2,6% | 4,6% | 1,4% | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 4,5% | 29,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,43% | |
| 30,08% | |
| 20,36% | |
| 14,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,48% |
| 11,71% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 8,86% |
| CRA | 8,18% |
| 8,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,83% |
| 12 meses | 21,19% |
| Últimos 3 anos | 109,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,60% |
| 12 meses | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 8,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,55 |
| Últimos 3 anos | 1,84 |
| Max. Drawdown | -11,98% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 21,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.869.186.305,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,43% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 30,08% |
| 3º | ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,36% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 14,81% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.018.842/0001-39 |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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