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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 1,8% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 8,5% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 4,3% | 2,7% | 3,2% | 2,8% | 0,9% | 1,9% | 1,1% | 1,2% | 1,8% | 1,1% | 1,7% | 26,0% | |
| 2024 | 3,0% | -1,6% | 4,6% | 1,4% | 2,6% | 4,6% | 1,4% | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 4,5% | 29,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,52% | |
| 29,26% | |
| 20,27% | |
| 9,51% | |
| CRA | 7,66% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,21% |
| 7,16% | |
| PADO11 | 5,63% |
| 4,79% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,62% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,41% |
| 12 meses | 17,91% |
| Últimos 3 anos | 101,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,98% |
| Últimos 3 anos | 8,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,77 |
| Últimos 3 anos | 1,69 |
| Max. Drawdown | -11,98% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 17,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.274.250.773,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,52% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 29,26% |
| 3º | ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,27% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 9,51% |
| 5º | CRA - 7,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.018.842/0001-39 |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
